Universität · Wirtschaftswissenschaften · 3. Semester – Vertiefung I
Finanzplanung und Working Capital Management
4 Abschnitte
Kurzfristige Finanzplanung: Liquiditätsplanung, Kapitalbedarfsrechnung. Working Capital: Definition und Komponenten (Vorräte, Forderungen, Verbindlichkeiten). Cash Conversion Cycle: Optimierung des Umlaufvermögens. Debitorenmanagement: Zahlungsziele, Mahnwesen. Kreditorenmanagement: Zahlungsziel-Optimierung, Skontonutzung. Treasury-Management: Cash Pooling, Devisenrisikomanagement. Factoring und Reverse Factoring.
Inhaltsübersicht
- Einführung in Finanzplanung und Working Capital Management
- Kernkonzepte
- Anwendungen und Übungen
- Zusammenfassung
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