Universität · BWL · 5. Semester – Hauptstudium I: Spezialisierung & Praxis

Corporate Treasury: Zins-, Währungs- und Liquiditätsmanagement

4 Abschnitte1 Karteikarten-Decks1 Quizze

Treasury als Funktion im Konzern. Liquiditätsmanagement: Cash Pooling (physisch und virtuell), Prognosemodelle, Liquiditätspuffer. Zinsrisikomanagement: Duration, Immunisierung, Zinsswap als Hedging-Instrument. Währungsrisikomanagement: Transaktions-, Translations- und ökonomisches Risiko, Hedging mit Optionen und Forwards. Rating und Kapitalmarktzugang. Inhouse-Bank und Payment Factory im Konzern. Nachhaltige Finanzierung: Green Bonds, Sustainability-Linked Loans.

Inhaltsübersicht

  • Einführung in Corporate Treasury: Zins-, Währungs- und Liquiditätsmanagement
  • Kernkonzepte
  • Anwendungen und Übungen
  • Zusammenfassung
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